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全部基金產(chǎn)品
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 基金名稱基金代碼日期每萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣A 000505 11-08 0.3877 1.432% 0%
國(guó)壽貨幣B 000506 11-08 0.4537 1.675% 0%
國(guó)壽添利貨幣A 003422 11-08 0.3624 1.311% 0%
國(guó)壽添利貨幣B 003423 11-08 0.4286 1.555% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣A 001096 11-08 0.4169 1.566% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣B 009485 11-08 0.4553 1.708% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣A 001826 11-08 0.3766 1.388% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣B 009790 11-08 0.4422 1.633% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 11-08 0.4041 1.749% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 11-08 0.4553 1.940% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 11-08 0.3927 1.699% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣A 000895 11-08 0.3675 1.346% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣B 017880 11-08 0.4224 1.549% 0%
 基金名稱基金代碼日期每百萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] 519878 11-08 0.2241 0.826% -- 暫停交易
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] 519879 11-08 0.3599 1.331% -- 暫停交易
 基金名稱基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣E 511970 11-08 0.3878 1.432% -- 暫停交易
 基金名稱基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽智慧生活股票 001672 11-08 1.343 2.150 1.67% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 001521 11-08 1.219 1.625 -0.16% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 017916 11-08 0.813 0.813 -0.12% 0%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 019765 11-08 1.2866 1.2866 -2.84% 1.2% 0.48%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 019766 11-08 1.2805 1.2805 -2.85% 0%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A 019824 11-08 1.1972 1.1972 0.70% 1.2% 0.48%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C 019825 11-08 1.1951 1.1951 0.70% 0%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 11-08 1.1305 1.1305 0.83% 1.2% 0.48%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 11-08 1.1244 1.1244 0.82% 0%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 11-08 0.9319 0.9319 -1.41% 1.2% 0.48%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 11-08 0.9298 0.9298 -1.41% 0%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 11-08 1.0286 1.0286 2.47% 1.2% 0.48%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 11-08 1.0277 1.0277 2.47% 0%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 11-08 1.3231 1.3231 1.07% 1.2% 0.48%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 11-08 1.3195 1.3195 1.07% 0%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 11-08 1.0417 1.0417 0.08% 1.2% 0.48%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 11-08 1.0388 1.0388 0.08% 0%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 11-08 1.1166 1.1166 0.04% 1.2% 0.48%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 11-08 1.1149 1.1149 0.04% 0%
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] 510560 11-08 1.4442 0.6687 -0.28% -- 暫停交易
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 001241 11-08 0.6522 0.6522 -0.26% 1.2% 0.48%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A 007010 11-08 1.0564 1.1774 0.01% 0.5% 0.20%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C 007011 11-08 1.0546 1.1756 0.01% 0%
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 510380 11-08 1.1759 1.1759 -0.99% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 11-08 1.1282 1.8852 -0.94% 1.0% 0.40%
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 11-08 1.1789 1.1789 -0.93% 0%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] 159804 11-08 1.2834 1.2834 0.42% --
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 11-08 1.1725 1.1725 0.40% 1.2% 0.48%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 11-08 1.1567 1.1567 0.40% 0%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 11-08 1.0866 1.1576 0.00% 0.5% 0.2%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 11-08 1.1220 1.1930 0.00% 0%
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 517300 11-08 0.7911 0.7911 -1.12% -- 暫停交易
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 11-08 1.0718 1.0718 -1.04% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 11-08 1.0677 1.0677 -1.04% 0%
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 11-08 1.0188 1.0188 0.01% 0%
國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 11-08 1.0352 1.1630 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安瑞純債 004629 11-08 1.0674 1.2318 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安吉純債半年 004821 11-08 1.0455 1.3572 0.36% -- 封閉期
國(guó)壽安裕純債半年 005208 11-08 1.0187 1.3156 0.03% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安康純債 003285 11-08 1.0582 1.3365 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 004797 11-08 1.0346 1.2939 0.02% -- 封閉期
國(guó)壽尊益信用純債 000931 11-08 1.2850 1.4950 0.02% 0.6% 0.24%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 11-08 1.108 1.219 -0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 11-08 1.090 1.185 -0.09% 0%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 11-08 1.124 1.211 -0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 11-08 1.103 1.179 -0.09% 0%
國(guó)壽安豐純債 006599 11-08 1.1216 1.2226 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊榮中短債A 006773 11-08 1.1570 1.1970 0.02% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊榮中短債C 006774 11-08 1.1364 1.1764 0.02% 0%
國(guó)壽尊享A 000668 11-08 1.2402 1.6394 -0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊享C 000669 11-08 1.2193 1.6186 -0.03% 0%
國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 007970 11-08 1.0064 1.1454 0.05% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰和純債 006919 11-08 1.0450 1.1970 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰榮純債 007215 11-08 1.1343 1.1683 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰恒純債 006980 11-08 1.1192 1.2157 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰弘純債 007419 11-08 1.0959 1.1760 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債A 007837 11-08 1.1646 1.1946 -0.11% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債C 007838 11-08 1.1409 1.1709 -0.11% 0%
國(guó)壽泰瑞純債一年 008503 11-08 1.0093 1.2151 0.16% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 11-08 1.0986 1.1186 0.17% -- 封閉期
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A 008873 11-08 1.1539 1.1572 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C 008874 11-08 1.1344 1.1376 0.03% 0%
國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 11-08 1.0105 1.1105 0.19% -- 封閉期
國(guó)壽尊恒利率債A 008875 11-08 1.0747 1.1627 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊恒利率債C 008876 11-08 1.0563 1.1443 0.01% 0%
國(guó)壽泰安純債債券 010232 11-08 1.0706 1.1506 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 11-08 1.0637 1.1087 0.02% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 11-08 1.0522 1.0972 0.02% 0%
國(guó)壽尊弘短債A 011008 11-08 1.1095 1.1095 0.01% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊弘短債C 011009 11-08 1.0984 1.0984 0.01% 0%
國(guó)壽尊弘短債E 011010 11-08 1.0777 1.0777 0.01% 0%
國(guó)壽安恒金融債債券 012451 11-08 1.0539 1.1229 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 11-08 1.0217 1.0987 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 11-08 1.0114 1.1050 0.24% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 11-08 1.0181 1.1071 0.13% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) 013062 11-08 1.0653 1.0853 0.35% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安和純債債券 014778 11-08 1.0578 1.0678 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰然純債債券 015581 11-08 1.0713 1.0713 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽超短債A 017305 11-08 1.0529 1.0529 0.01% 0.3% 0.12%
國(guó)壽超短債C 017306 11-08 1.0499 1.0499 0.01% 0%
國(guó)壽超短債E 022250 11-08 1.0019 1.0019 0.00% 0%
國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 11-08 1.0285 1.0425 0.07% 封閉期
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 11-08 1.0415 1.0415 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 11-08 1.0392 1.0392 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 11-08 1.0241 1.0331 0.13% 封閉期
國(guó)壽安保泰裕債券A 020787 11-08 1.0959 1.0959 0.04%
國(guó)壽安保泰裕債券C 020788 11-08 1.0937 1.0937 0.04%
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 021695 11-08 1.0115 1.0115 0.03%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 11-07 1.0462 1.0462 0.48% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 11-07 1.0506 1.0506 0.48% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽策略優(yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 11-07 1.0996 1.0996 0.61% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 11-06 0.9120 0.9120 -0.13% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 11-06 0.9194 0.9194 -0.13% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A 004772 11-08 1.3732 1.5652 1.31% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C 004773 11-08 1.3133 1.5013 1.30% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 003131 11-08 1.0922 1.2822 0.06% 1.5% 0.60%
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 11-08 1.0704 1.0704 0.80% 1.5% 0.60%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A 004225 11-08 1.0937 1.4398 -0.58% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C 004226 11-08 1.0877 1.4310 -0.58% 0%
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 002148 11-08 1.0733 1.4549 0.75% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A 004258 11-08 1.1454 1.4674 -0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C 004259 11-08 1.1406 1.4596 -0.04% 0%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A 004279 11-08 1.1864 1.5528 -0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C 004280 11-08 1.1796 1.5432 -0.14% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合A 004301 11-08 1.1651 1.4009 -0.67% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)信混合C 004302 11-08 1.1645 1.3977 -0.67% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合E 015406 11-08 1.0246 1.0246 -0.67% 0%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A 004405 11-08 1.0982 1.4509 -0.32% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C 004406 11-08 1.0940 1.4425 -0.32% 0%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）A 168002 11-08 1.7826 1.8326 -0.30% 1.5% 0.60%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）C 022124 11-08 1.2852 1.2852 -0.31% 1.5% 0.60%
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 11-08 0.741 1.142 0.14% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合A 005043 11-08 1.0991 1.0991 0.14% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合C 005044 11-08 1.0740 1.0740 0.13% 0%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A 004818 11-08 1.2270 1.2270 2.63% 1.5% 0.60%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C 004819 11-08 1.2158 1.2158 2.62% 0%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A 004756 11-08 1.2041 1.4429 -0.17% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C 004757 11-08 1.2001 1.4372 -0.18% 0%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A 004760 11-08 1.2443 1.4253 -0.32% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C 004761 11-08 1.2376 1.4166 -0.32% 0%
國(guó)壽華興混合 005683 11-08 1.3577 1.3877 -0.18% 1.5% 0.60%
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 007074 11-08 1.0627 1.0627 -1.55% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合A 008082 11-08 1.2054 1.2054 -0.41% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合C 008083 11-08 1.1881 1.1881 -0.41% 0%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 11-08 1.1640 1.1640 -0.21% 1.0% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 11-08 1.1492 1.1492 -0.20% 0%
國(guó)壽高股息混合A 009500 11-08 0.8464 0.8464 -2.23% 1.5% 0.6%
國(guó)壽高股息混合C 009501 11-08 0.8361 0.8361 -2.22% 0%
國(guó)壽裕安混合A 010205 11-08 1.0383 1.0583 -0.42% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕安混合C 010206 11-08 1.0319 1.0519 -0.42% 0%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 11-08 1.1066 1.1066 -0.22% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 11-08 1.0870 1.0870 -0.21% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A 011027 11-08 1.1422 1.1422 0.13% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C 011028 11-08 1.1427 1.1427 0.13% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E 015407 11-08 0.9432 0.9432 0.13% 0%
國(guó)壽穩(wěn)悅混合A 010828 09-06 0.9006 0.9006 0.00% 1.0% 0.40% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)悅混合C 010829 09-06 0.8993 0.8993 0.00% 0% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A 011510 11-08 0.9845 1.0045 -0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C 011511 11-08 0.9700 0.9900 -0.05% 0%
國(guó)壽穩(wěn)安混合A 010984 11-08 1.0468 1.0468 -0.58% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)安混合C 010985 11-08 1.0286 1.0286 -0.58% 0%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 11-08 1.0438 1.0438 -0.63% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 11-08 1.0297 1.0297 -0.63% 0%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 11-08 1.0284 1.0284 0.29% 1% 0.4%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 11-08 1.0146 1.0146 0.30% 0%
國(guó)壽裕豐混合A 011734 11-08 0.9485 0.9485 -0.56% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕豐混合C 011735 11-08 0.9452 0.9452 -0.56% 0%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 11-08 1.1211 1.1211 -0.13% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 11-08 1.1085 1.1085 -0.14% 0%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A 013323 11-08 0.7460 0.7460 -1.03% 1.5% 0.6% 暫停贖回
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C 013324 11-08 0.7377 0.7377 -1.03% 0% 暫停贖回
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 11-08 0.6102 0.6102 0.61% 1.5% 0.6%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 11-08 0.6057 0.6057 0.60% 0%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 11-08 1.1247 1.1247 -0.09% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 11-08 1.1135 1.1135 -0.09% 0%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 11-08 1.3737 1.3737 0.81% 1.2% 0.48%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 11-08 1.3696 1.3696 0.80% 0%
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常見(jiàn)問(wèn)題
問(wèn)：基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值是如何計(jì)算與復(fù)核的？

答：基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金總份額后的價(jià)值。
基金資產(chǎn)估值是嚴(yán)格按照法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行的，由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)復(fù)核。目前日常估值程序?yàn)椋夯鸸芾砣擞诿總€(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值或基金份額凈值，基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核，由基金管理人對(duì)基金份額凈值予以公布。

問(wèn)：通過(guò)國(guó)壽安保網(wǎng)站銷戶后，何時(shí)可以重新開(kāi)立賬戶？

答：若您T日通過(guò)國(guó)壽安保網(wǎng)站提交"撤銷交易賬戶"的申請(qǐng)，T日可以使用其他銀行卡增開(kāi)新的國(guó)壽安保直銷交易賬戶，T+2日后可以使用原銀行卡（與所撤銷直銷交易賬戶關(guān)聯(lián)的銀行卡）重新增開(kāi)國(guó)壽安保直銷交易賬戶。目前投資人無(wú)法直接通過(guò)國(guó)壽安保網(wǎng)站提交"撤銷基金賬戶"的申請(qǐng)。