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國(guó)壽貨幣E申購(gòu)贖回限制清單
日期:
基本信息
最新公告日期   2025-01-17
基金名稱  國(guó)壽貨幣E
基金管理人公司名稱  國(guó)壽安?;鸸芾碛邢薰?/td>
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼  511971
2025-01-16 日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)   0.00
最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元)   100.00
基金份額凈值(單位:元)   100.0000
2025-01-17 日信息內(nèi)容
紅利金額(單位:元)    0.0000
預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元)   0.00
現(xiàn)金替代比例上限    100.00%
是否需要公布IOPV    否
最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份)   1.00
申購(gòu)、贖回的允許情況    允許申購(gòu)和贖回
申購(gòu)上限    無(wú)
贖回上限    無(wú)
本市場(chǎng)申購(gòu)贖回組合證券只數(shù)(單位:只)    1
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 股票數(shù)量(股) 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 替代金額(單位:元)
SSXJ 申贖現(xiàn)金 1 100.0