國(guó)壽安保養(yǎng)老分級(jí)指數(shù)基金折算機(jī)制包括定期份額折算和不定期份額折算兩種情況。
（1）定期份額折算
每年12月15日是基金份額定期折算基準(zhǔn)日（若該日為非工作日，則提前至該日之前的
最后一個(gè)工作日），本基金將按以下規(guī)則對(duì)國(guó)壽養(yǎng)老A份額和國(guó)壽養(yǎng)老份額進(jìn)行定期份額折算：
定期份額折算后國(guó)壽養(yǎng)老A份額的基金份額參考凈值調(diào)整為1.000元，基金份額折算基準(zhǔn)日折算前國(guó)壽養(yǎng)老A份額的基金份額參考凈值超出1.000元的部分將折算為國(guó)壽養(yǎng)老份額的場(chǎng)內(nèi)份額分配給A份額持有人。國(guó)壽養(yǎng)老份額持有人持有的每?jī)煞莘蓊~將按一份國(guó)壽養(yǎng)老A份額獲得新增份額的分配，經(jīng)過(guò)上述份額折算后，國(guó)壽養(yǎng)老份額的基金份額凈值將相應(yīng)調(diào)整。在基金份額折算前與折算后，國(guó)壽養(yǎng)老A份額和國(guó)壽養(yǎng)老B份額的份額配比保持1：1的比例。
2）國(guó)壽養(yǎng)老B份額：定期份額折算不改變國(guó)壽養(yǎng)老B份額的基金份額參考凈值及其份額數(shù)。
3）定期份額折算后的國(guó)壽養(yǎng)老份額總份額數(shù)
定期份額折算后的國(guó)壽養(yǎng)老份額的總份額數(shù)=定期份額折算前國(guó)壽養(yǎng)老份額的份額數(shù) +國(guó)壽養(yǎng)老份額持有人新增的國(guó)壽養(yǎng)老份額的份額數(shù)+國(guó)壽養(yǎng)老A份額持有人新增的場(chǎng)內(nèi)國(guó)壽養(yǎng)老份額的份額數(shù)。
（2）不定期份額折算
除以上定期份額折算外，本基金還將在以下兩種情況進(jìn)行不定期份額折算，即：
當(dāng)國(guó)壽養(yǎng)老份額的基金份額凈值高至1.500元或以上；當(dāng)國(guó)壽養(yǎng)老B份額的基金份額參考凈值低至0.250元或以下。
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