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國(guó)壽養(yǎng)老A份額與國(guó)壽養(yǎng)老B份額如何進(jìn)行上市交易?


基金合同生效后六個(gè)月內(nèi),國(guó)壽養(yǎng)老A份額與國(guó)壽養(yǎng)老B份額將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易。

(1)國(guó)壽養(yǎng)老A份額與國(guó)壽養(yǎng)老B份額以不同的交易代碼上市交易,兩類基金份額

上市首日的開盤參考價(jià)為前一交易日兩類基金份額的基金份額參考凈值;

(2)基金份額上市交易的費(fèi)用按照深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定辦理。

(3)基金份額交易行情通過(guò)行情發(fā)布系統(tǒng)揭示。行情發(fā)布系統(tǒng)同時(shí)揭示基金前一

交易日的基金份額(參考)凈值。

(4)投資人T日買入成功后,登記機(jī)構(gòu)在T日自動(dòng)為投資人登記權(quán)益并辦理注冊(cè)登

記手續(xù),投資人自T+1日(含該日)后有權(quán)賣出該部分基金;投資人T 日賣出成功后,登記機(jī)構(gòu)在T 日自動(dòng)為投資人辦理扣除權(quán)益的注冊(cè)登記手續(xù)。





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