| 基金全稱：國(guó)壽安保瑞和純債66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金托管人：招商銀行股份有限公司 | ||
| 基金代碼：009587 | 存續(xù)期限：不定期 | ||
| 基金類型：債券型 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：該封閉期起始日公布的三年定期存款利率（稅后）+1.25% | ||
| 成立日期：2020年6月28日 |
收益率2025-01-17
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) | 0.07% | 0.07% | 0.37% | 1.98% | 3.89% | 11.91% | 0.17% | 18.17% |
基金信息
| 投資目標(biāo)： | |
| 本基金封閉期內(nèi)采用買(mǎi)入持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售期限）不超過(guò)基金剩余封閉期的固定收益類工具，力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 | |
| 投資策略： | |
| 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。在封閉期內(nèi)，本基金采用買(mǎi)入并持有到期策略構(gòu)建投資組合，對(duì)所投資固定收益品種的剩余期限與基金的剩余封閉期進(jìn)行期限匹配，投資于剩余期限（或回售期限）不超過(guò)基金剩余封閉期的固定收益類工具。 | |
| 投資范圍： | |
|
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國(guó)債、中央銀行票據(jù)、金融債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款），以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資股票，也不投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券和信用評(píng)級(jí)低于AA+的信用債。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每個(gè)開(kāi)放期的前三個(gè)月和后三個(gè)月以及開(kāi)放期期間不受前述投資組合比例的限制。本基金在封閉期內(nèi)持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不受限制，但在開(kāi)放期內(nèi)現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：R2
適合人群：C2、C3、C4、C5
基金經(jīng)理
 |
丁宇佳女士 |
|
 |
朱松濤先生 |
代銷機(jī)構(gòu)
銀行
- 寧波銀行股份有限公司
- 杭州銀行股份有限公司
- 招商銀行股份有限公司
- 興業(yè)銀行股份有限公司
- 平安銀行股份有限公司
證券公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 國(guó)信證券股份有限公司
- 海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富證券股份有限公司
第三方銷售機(jī)構(gòu)
- 珠海盈米基金銷售有限公司
- 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
- 京東肯特瑞基金銷售有限公司
- 深圳新華信通基金銷售有限公司
- 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
- 上海利得基金銷售有限公司
- 上海基煜基金銷售有限公司
- 上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
- 博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司
- 騰安基金銷售（深圳）有限公司
- 北京度小滿基金銷售有限公司
- 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
- 上海天天基金銷售有限公司
- 上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
- 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
- 江蘇銀行股份有限公司
- 上海好買(mǎi)基金銷售有限公司
- 北京雪球基金銷售有限公司
保險(xiǎn)
- 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司