本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、中央銀行票據(jù)、金融債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。

本基金不投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于超短期債券的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終，扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。

本基金所指的超短期債券是指剩余期限不超過(guò)270天（含）的債券資產(chǎn)，主要包括國(guó)債、中央銀行票據(jù)、金融債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等金融工具。